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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2024.12.19 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2024.12.19 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 2024.12.19 1.03340000 1.03 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.19 1.57400000 1.96 2 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2024.12.19 1.55500000 1.55 1 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2024.12.19 1.53750000 1.54 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.20 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業(yè)領先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.19 2.59800000 3.44 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.12.20 1.16190000 1.98 2 -
南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 2024.12.20 0.89020000 3.42 3
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