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    易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場A類
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    000009
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    2.782%
  • 萬份收益
    1.12150000元
  • 數(shù)據(jù)日期
    2018-01-16
  • 油鑫寶當(dāng)前總金額
    39,040.12
  • 基金交易賬戶
    6217661145901397577

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    可用余額:998,909,821.00

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1、 交易日(T日)15點(diǎn)前買入的基金,第二個(gè)交易日(T+1日)確認(rèn)并開始計(jì)算收益,遇節(jié)假日順延。15點(diǎn)后買入視為下一交易日的買入申請;非交易日買入的基金,相當(dāng)于下一交易日(T日)的買入申請。
2、計(jì)算收益的規(guī)則:投資者當(dāng)日新增收益=客戶的收益份額/基金總資產(chǎn)*當(dāng)日基金總收益;使用萬份收益計(jì)算結(jié)果與上述公式計(jì)算結(jié)果接近,即:投資者當(dāng)日近似新增收益=客戶的收益份額/10000*當(dāng)日的萬份收益。